上海来伊份股份有限公司
发布时间: 2024-03-19 栏目:生产设备

  1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

  2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  4 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2020年末母公司未分配利润余额为154,737,113.37元。2020年度合并报表中归属于母公司股东的纯利润是-65,195,382.69元。公司拟定2020年度不进行现金股利及股票股利分配,也不进行资本公积转增股本。

  公司是一家经营自主品牌的休闲食品全渠道运营商,致力于构建国内领先的专业化休闲食品连锁经营平台。公司自成立以来,一直专注于为广大购买的人提供新鲜、美味、健康的休闲食品和便捷、愉悦的一站式购物体验。作为国内休闲食品的领先企业,公司通过持续不断的门店形象升级、移动APP 系统迭代升级、商品品类开发及包装升级、品牌形象升级,从产品、服务、体验、文化多维度丰富“来伊份”品牌内涵,传播和践行“全球好品质,健康好生活”的品牌内核。经过多年的发展和沉淀,公司核心品牌“来伊份”、“亚米”及“伊仔”形象在消费者中享有较高的知名度和美誉度。公司带给消费者的不仅是美味产品,更是有爱、有温度的休闲生活方式。

  公司近年来,持续不断加大全球食品直采,为消费者寻找全球美食。公司产品来自全球五大洲20多个国家和中国25个省市地区。公司产品主要覆盖坚果炒货、肉类零食、糕点饼干、果干蜜饯、果蔬零食、豆干小食、海味即食、糖巧果冻、膨化食品、进口食品等10大核心品类,约800余款产品。同时,为了满足消费者更多的需求,公司近两年不断开发与拓展创新品类,不仅推出了特色的短保糕点、锁鲜装,而且在粮油调味、代餐速食、酒水饮料、冲调饮品、现制咖啡、水果生鲜等品类方面不断进行深化提升,有效满足了不同消费者群体在不同场景下的多元化需求。

  作为休闲食品连锁行业的先行者和领导者,公司始终专注于对品牌运营、线下线上全渠道网络建设与协同发展、商品研发、产品质量管控、供应链管理等核心环节的精细化管理,致力于推动休闲食品行业的标准化建设、现代技术应用、信息化发展及产业升级。通过和上游原材料供应商、加工厂商、产品研发机构、下游物流服务商、线上第三方平台等密切合作、资源整合,共同建设休闲食品产业生态圈。

  公司建立了以消费者需求为导向、契合自身商业模式的采购体系,从品类规划、新品开发、供应商引进、需求计划、采购计划、商品管理、质量管理、供应商管理考评、商品淘汰等环节,对商品进行全生命周期管理,全方位品质保证。

  在品类规划、新品开发方面,公司依托于大数据分析及多年市场经验,及时推出符合消费潮流的新产品,在完成产品研发、样品试吃品评、质量标准、产品定型等环节后,委托供应商进行生产。

  在供应商引进方面,公司质量管理中心从产品质量、口味、生产环境、生产能力、质量管控能力、供货能力、原料采购质量等多维度,对供应商进行综合考评,确定最终合作供应商,并有一票否决权。

  在商品采购方面,公司推进产品经理负责制,以市场为导向推进供应链采购端变革。产品经理负责产品开发、设计及销售预测等。产品经理根据公司各渠道销售目标,进行销售任务分解,制定产品开发计划、产品销售计划和内部供销衔接。公司供应链管理部以销预产,调节供应商产量、库存原料和辅料包材,以促进商流最优化,同时,实时监控商品动销,提升库存整体周转时效。

  公司形成了直营门店、加盟门店、特通渠道、电子商务和来伊份APP平台等全渠道终端网络经营服务体系,建立了与消费者全时段、多场景的触点,实现了线下线上全渠道商品、支付、会员、库存、推送、促销等全方位的业务协同及精准营销。公司主要销售模式的情况如下:

  公司直营连锁模式是在各区域市场开设具有统一经营理念、企业标识、经营商标、标准服务的门店,经营“来伊份”系列品牌的休闲食品,对门店统一管理,实现了终端的标准化、规模化、系统化、数据化。

  公司特许经营连锁模式是公司为加盟商提供商标、商号、商品、管理营运方法、信息系统工具等在内的特许经营系统,通过授权许可经营,由加盟商开设门店向终端消费者销售来伊份系列商品。加盟商按照公司提供的操作手册进行规范操作。公司秉持“合作共赢”的发展理念,注重加盟商的价值实现及品牌市场的覆盖,大力发展加盟事业。采取单店、区域多店等特许加盟模式来提升来伊份品牌的市场占有率和影响力。

  公司设有销售中心,负责特通渠道业务,主要包括大客户团购、经销商模式、KA模式等。大客户团购:销售中心对于大批量采购或定制采购需求,可根据客户要求对产品包装或产品组合等进行定制安排,以满足其个性化需求;经销商模式:借助经销商的销售网络,拓展产品销售和渠道下沉;KA模式:公司与商超、大卖场、便利店等零售商合作,通过在它们的渠道内设立专柜、专架的方式,向终端消费者销售来伊份系列商品。

  公司将产品运送至第三方合作平台商的指定地点,消费者则直接向合作平台发出商品购买需求,平台通过其自有物流或第三方物流向消费者直接发出货品。如与京东自营、天猫超市等。

  来伊份旗舰店:在通过天猫、京东等第三方销售平台的资格审核后,公司与该等平台签订服务协议,在平台开设来伊份旗舰店,为消费的人提供适合的产品和优质的服务,同时根据销售流水向平台支付一定比例的平台服务费;平台则负责提供商城基础设施运营、整体推广和数据分析等服务。

  来伊份APP平台:作为公司自主研发的移动端销售平台,来伊份APP已具备休闲食品、生鲜等商品销售、支付、会员、娱乐互动、外卖、线下门店联动等功能,形成以用户为核心、数据为资产、体验为导向的智慧平台,实现了线上线下有效融合。通过APP资源整合,延展到家、到店业务,成为公司新零售业务发展的重要载体。通过加强自生态私域流量建设,提升了会员粘性、忠诚度、活动度,并有效实现了社区店的销售与服务技能,构建了有效的社区生态。

  公司在上海总部自建了自动化、数字化的仓储物流基地,通过自有库存管理系统(SAP)、物流管理系统(WMS&TMS)实现全方位、一体化的数字化智能仓储管理,并与菜鸟、安吉、安得、顺丰等承运商密切合作,为各终端提供物流服务。另外,公司在南京、济南、北京、杭州等地设立了多个RDC分仓,同时还与其它第三方服务商进行合作,设有中国邮政上海仓、承源北京仓等多个终端分仓。在采购、仓储、物流配送等环节,基于采购端和销售端大数据分析,公司构建了数字化、可视化的智慧供应链管理体系,实现了全渠道预测补货、订单集成、库存共享,并借助更智能化的物流WMS系统、实时监控的TMS系统,实现了商品配送全程在途管控和冷链温度监控,进一步保证了商品的质量,提升了商品的供给效能。

  报告期内,公司与中通快递股份有限公司、中通云仓科技有限公司(以下简称“中通云仓”)签署了《战略合作框架协议》。来伊份旗下云商业务与中通云仓进行全面合作,来伊份以战略协议价格使用中通云仓配送管理体系及仓储物流体系,共同提升客户服务效率,拓展客户服务需求。

  伴随着消费升级步伐加快,零食行业发展步入快车道。根据商务部流通产业促进中心《消费升级背景下零食行业发展报告》显示:零食行业总产值规模呈快速上升趋势。从2006年的4240.36亿元增长至2016年的22156.4亿元,增长幅度达422.51%,年复合增长率为17.98%,根据预测,2020年零食行业总产值规模接近3万亿。

  随着休闲食品零售行业不断发展和深入,休闲食品零售业态由传统的批发零售发展到如今业态多元化。目前,国内的休闲食品零售业态包括线上平台和线下门店两大类,线上平台包括第三方电商平台、直营网上商城(移动APP)、微商等。线下门店主要有全国性食品零售连锁企业、区域性食品零售连锁企业、大型超市、地方性超市、食品零售店(便利店)、特产专卖店、街边摊等,总体表现出零售业态多元化的特征。

  休闲食品连锁行业具有较强的“区域资源”特性,区域性食品零售连锁企业由于更加了解本区域消费的口味偏好、物流配送范围小、本地消费者认同感强,其在商品品类管理、市场份额、物流能力、营销能力方面均具有一定的竞争优势。部分区域性品牌在管理、物流、人才、资金方面取得了深厚的积累之后,必然不断扩大营销网络覆盖区域,尝试发展成为全国性品牌。全国性品牌可以利用品牌知名度、渠道优势、规模优势,在考虑食品口味兼顾本地口味之后,复制原有的成功模式,在新的区域开拓市场,在竞争中的优势日渐明显,全国性品牌优势逐步体现。

  随着休闲食品消费需求的逐步升级,休闲食品品类愈加细化与特色化,消费者对休闲食品的营养、健康、安全、新鲜度、美味度等方面要求也不断提高。在运营成本和人力成本逐步上升的压力下,国内休闲食品零售企业的盈利能力在不同程度的受到冲击,市场占有率向少数品牌集中的趋势逐步显现。由于产品创新、产品研发、供应链管理、营销网络建设和品牌维护需要增加投入,企业未来只有在保证品质稳步提高的前提下,努力通过扩大规模降低生产成本才能在竞争中不断发展和壮大。

  随着线上渠道流量红利消退、线下渠道获客能力逐步上升,社会消费诉求和整体技术环境不断演进,线下渠道与线上渠道逐步从独立、对抗走向融合、协作的发展方向,深度融合意味着将线下物流、服务、体验等优势,与线上商流、资金流、信息流融合,在形成优势互补、合作共赢的新局面的同时,更意味着零售业扮演流通环节的传统角色将发生深刻变化。

  在未来零售市场中,以互联网、物联网、人工智能、大数据等领先技术为驱动,数字化技术将虚拟与现实深度融合,传统零售在物理空间和时间维度上将获得极大延展,传统线下零售模式下的区域、时段和店面等因素,经互联网赋能后,不会再对消费者的购买意愿形成限制,并会不断满足不同消费群体的个性化需求,零售行业终将发展成面向线上线下全客群,全渠道、全品类、全时段、全体验、个性化的新型零售模式。

  4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

  报告期内,新冠肺炎疫情对社会经济发展造成了一定程度影响。面对所有的挑战与市场不确定性,公司管理层及全体员工始终秉承“让爱普照美食者 家庭更幸福”的企业使命,从危机中把握发展机遇,努力减少疫情对部分渠道销售端的影响,实现了稳住基本盘,加盟业务、线年公司销售费用、管理费用有所增加,对当期利润造成一定影响,主要系公司加强人才梯队建设,在疫情期间提高员工奖励激励政策,同时加大信息化建设投入,推动品牌升级宣传,推进业务布局,为今后发展打下一定基础。

  2020年全年,公司实现营业总收入402,623.09万元,同比略有增长。其中:线万元,占比为去年同期的98.50%;加盟商批发收入21,696.84万元,占比为去年同期的114.40%;团购及经销商业务收入13,617.96万元,占比为去年同期的73.72%;电子商务平台收入59,393.31万元,占比为去年同期的115.17%。公司主营业务收入395,708.10万元、主营业务成本228,994.68万元,毛利率42.13%,基本保持稳定。

  报告期内,公司经营管理层在董事会的指导下,重点围绕以下事项有序开展工作:

  报告期内,公司坚持线下、线上全渠道协同发展的运营模式,通过构建全渠道一体化大平台及有效的信息化系统建设,线下线上共同发力,内生态渠道已经构成,外生态布局成果初现,实现了线下线上商品、营销以及供应链管理等全方位的业务协同,凸显了“来伊份”的连锁品牌效应。截至本报告期末,公司全渠道会员总人数超过3,500万。

  线下继续推进“万家灯火”计划,“直营+加盟”门店齐头并进,截至2020年12月31日,公司连锁门店总数3004家,同比增加212家。其中:直营门店2369家,同比减少60家;加盟门店635家,同比增加272家。门店覆盖上海、江苏、浙江、北京、安徽、广东等全国28个省(自治区、直辖市),遍布全国百余个大中城市。

  同时,借助强大的品牌优势和品质保证以及经销商的资源,通过专柜、专架等方式积极与家乐福、永旺、苏宁小店、罗森、永辉、便利蜂及百大合家福等线下连锁渠道建立合作,并与上海铁路局、东方航空、中国航空、北京铁路局、济南铁路局等建立了战略合作,与长三角等数百家经销渠道商建立深度合作。

  线上方面,公司持续投入资金构建涵盖第三方电商平台、“来伊份商城”(自营移动APP)、来伊份外卖平台的全方位销售体系,同时在直播与内容电商领域发力。通过满足用户多种购物场景,为用户提供到店、到家、半小时速递送达的多种业务模式,实现全场景覆盖,给客户提供便利性的同时,增加客户的粘性。报告期内,公司的全渠道联动战略已见成效,线%。

  “来伊份商城”(移动APP)在原有信息技术赋能门店、全渠道会员载体、提供商城到家业务的基础上,进一步拓展了APP外卖、拼团等多项关联业务。2020年,已引进外部商家进行试点,进一步由原品牌化运作向平台化运作发展,为用户及会员提供多元的优质服务及选择,也为深化公司新零售体系奠定了良好基础。

  2020年,公司充分发挥线下社区门店优势,全新探索以门店为前置仓,一店一社群、店长即团长的社区团业务,通过社交裂变实现商品精准推送。社区团业务实现销售额突破1.1亿元,订单数突破620万单。

  来伊份APP外卖业务由第三方运营转自运营,品牌跟整体运营有效管控,并建立外卖全国运营的体系和流程,截止到2020年底全国门店接入外卖布局拓展至绝大部分门店;同时,积极与饿了么、美团、京东到家等第三方外卖平台紧密合作,充分满足线上顾客对零食外卖的消费需求。

  公司从创立之初,就一直将食品安全视为生命线,一直以良心工程、道德产业为己任。作为休闲食品行业的先行者和践行者,公司一直致力于打造“产品品质----良心价值链和企业经营----良性价值链”核心价值链,不断推动休闲食品行业的专业分工与良性、健康发展。

  2017年,公司开发了质量安全溯源系统,实现了原料可追溯、流程可查证、去向可跟踪、生产现场可监控,并通过产品包装的质量安全溯源码,消费者通过手机扫描二维码,即可了解产品原料生长环境区域、质检、质量认证、全程检验、全程验证等商品信息,实现了消费者与企业的双向良性互动,极大提升了商品认知度及公司品牌效应。

  截至2020年底,手机端二维码已有500余个产品可追溯,门店收银条扫描二维码可以追溯约700余个商品。2020年,公司入库检验产品59569批次,入库检验合格率为99.86%;第三方送检产品1167批次,第三方送检合格率为99.74%,入库检验次数、入库合格率、第三方送检合格率均保持同业较高水平。2020年,公司组织供应商专业培训5次,对供应商进行298次巡查,完成172次对供应商飞行检查。

  在严把质量关的同时,公司创新性地将与供应商的关系打造成幸福产业共同体,以开放的心态将单纯的买卖关系,转型成为亲密的合作伙伴关系,通过构建幸福产业共同体,真正令彼此成为利益共同体,实现良性的合作共赢,带动供应商一起为食品质量安全的提升做贡献。合作供应商中,已获得第三方认证的供应商(第三方认证包括:ISO9001质量管理体系、ISO22000食品安全管理体系、HACCP认证)占公司供应商总数的87%,较2019年底继续保持增长。

  报告期内,以“新鲜零食,赢领未来”为主题的第十四届来伊份合作伙伴高峰论坛成功举办。公司携全球合作伙伴共同发布新鲜零食标准,并宣布将集聚员工、合作伙伴、消费者等所有共同体成员,全方位推进新鲜零食品牌战略,围绕新鲜标准,提升匠心质造水平,推动全产业链的创新升级,助推行业的幸福发展,持续致力为全球消费者提供新鲜、美味、健康、营养的未来零食。

  针对市场日益增长的健康、营养消费升级需求,来伊份以积淀20年的“新鲜”内核为品牌战略升级支撑点,依托多年来建立的庞大高效的生产、配送系统,用五大标准(原料优鲜、技术保鲜、包装锁鲜、产销争鲜、配送领鲜)将“新鲜零食”作为一个系统性工程进行打造,在每一个环节都在较大限度上保证新鲜。“现制的新鲜口味,中央厨房式供给”,输出消费者可感知的好产品,全面提升品牌价值。完成由内而外体系化的品牌升级,在用户心中强化新鲜零食=来伊份的认知,全方位地向消费者输出新的品牌形象与消费体验,持续推动产业升级。

  年轻群体是休闲零食主要的消费群体,实现品牌年轻化是转型的必经之路。公司深耕零食行业,持续加大品牌投入,在品牌升级上开启了一场全新变革。

  报告期内,公司正式开启“新鲜零食”品牌战略,并官宣品牌代言人——新鲜潮酷、阳光正能量的青年演员王一博,向外界输出来伊份品牌形象,增强年轻消费群体认知,实现精准营销。2020年5月18日,公司发布 “5.18”新鲜零食战略,当天线万,天猫旗舰店新增粉丝破17万,全渠道新增会员同比增长558%,来伊份APP日活跃用户数同比增长512%。2020年9月27日,公司举办20周年新鲜盛典活动,当期活动微博阅读量突破13亿,进一步提升了来伊份品牌全国声量,实现了人群和地域的破圈,线上业务中江浙沪皖之外地区的消费占比有一定的提升;25岁以下年轻用户环比提升7%,促进了品牌的年轻化。

  为满足消费者消费升级的需要,来伊份携手国际权威色彩机构Pantone(彩通色彩研究所),正式发布品牌专属色“新鲜零食橙” (Pantone 1505c)。此外,来伊份的品牌视觉系统也全面升级。同时,来伊份对零食门店形态提出更高标准,全面推进门店升级换代。来伊份全新一代门店规划分为LYFEN Go、LYFEN Mall、LYFEN Lab三种形式,LYFEN Go定位为社区店,针对全人群,即买即走,主打亲民路线;LYFEN Mall店,主要面向年轻潮流人士和亲子家庭,承担休闲、小憩功能;定位高端的LYFEN Lab店,主要面向商务精英、年轻潮流人士,对标苹果旗舰店,可供社交、演讲、办公、休闲,是一个更时尚、更国际化的超Cool零食空间。

  报告期内,公司持续推进智慧零售,围绕消费者需求,融入数字化、智能化的技术,打通线下线上流量,实现精准化营销,构建线下线上渠道构成的一体化运营平台,形成以消费者需求为核心的智慧管理决策体系。公司主要目标是以中台为核心的架构和所提供的信息业务支撑能力为基础,与现有和在建信息系统进行深度整合。

  2020年,公司逐步加大信息科技的研发力度,通过对多模式和深度重构零售全链路的结合,领导核心技术团队打造开放分层的生态体系整体解决方案“鲲鹏项目”。该项目包含目标管理、品类规划、智能选品、全网销售预测、计划和调拨、库存动态健康管理、订单履约管理、服务组网和智能库存等内容。2020年9月,来伊份与AI领域独角兽“第四范式”签署技术战略协议,借助其AI技术算法的融合机器学习、大规模运筹优化等为代表的多项人工智能技术,从“品类规划”、“价盘管理”、“智能全网预测、补货和调拨”等关键业务场景切入,由浅入深地逐步实现供应链体系的自动化智能决策。目前项目已经推广实现长尾商品系统智能补货,1个CDC,10个RDC仓,超2800个门店系统自动补货和调拨;实现了插拔式的云仓云配的销售网络和供应网络体系;实现全渠道一盘货的管理。总体可节约人效10万人时/每年,库存周转提升40%。

  报告期内,一场疫情席卷而来,公司第一时间成立疫情防控小组。秉持“以极致匠心服务社会,以良知责任报效祖国,做健康生活的引领者,用爱回馈社会,践行企业的社会责任与大爱,永不倦怠”的企业经营信条,在做好企业防控疫情的同时,公司第一时间筹集物资捐助一线医疗单位,陆续发往武汉、上海等地区医疗单位、医疗队及医护战士家庭。不仅快速响应,来伊份的捐赠一直在持续,陆续向数十家定点医院、医疗队捐赠食品物资、口罩。

  随着消费升级步伐加快,零食行业发展步入快车道。作为一家经营自主品牌的休闲食品全渠道运营商,公司将继续精耕江浙沪皖市场,提升竞争壁垒为核心,将加盟和线上作为业务增长的重要突破点,培育大单品和新鲜零食业务,致力于构建国内领先的专业化休闲食品连锁经营平台,努力实现“建设家庭生活生态大平台”的企业愿景。

  1、执行《企业会计准则第14号——收入》(2017年修订)(以下简称“新收入准则”) 财政部于2017年度修订了《企业会计准则第14号——收入》。修订后的准则规定,首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。

  本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据准则的规定,本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额,比较财务报表不做调整。执行该准则的主要影响如下:

  与原收入准则相比,执行新收入准则对2020年度财务报表相关项目的影响如下(增加/(减少)):

  说明:公司利润表影响主要为积分从计入费用调整冲减营业收入,电商业务的运输费用、包装费从销售费用计入营业成本。

  财政部于2019年12月10日发布了《企业会计准则解释第13号》(财会〔2019〕21号,以下简称“解释第13号”),自2020年1月1日起施行,不要求追溯调整。

  解释第13号明确了以下情形构成关联方:企业与其所属企业集团的其他成员单位(包括母公司和子公司)的合营企业或联营企业;企业的合营企业与企业的其他合营企业或联营企业。此外,解释第13号也明确了仅仅同受一方重大影响的两方或两方以上的企业不构成关联方,并补充说明了联营企业包括联营企业及其子公司,合营企业包括合营企业及其子公司。

  解释第13号完善了业务构成的三个要素,细化了构成业务的判断条件,同时引入“集中度测试”选择,以在一定程度上简化非同一控制下取得组合是否构成业务的判断等问题。

  本公司自2020年1月1日起执行解释第13号,比较财务报表不做调整,执行解释第13号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

  财政部于2019年12月16日发布了《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》(财会[2019]22号),适用于按照《碳排放权交易管理暂行办法》等有关规定开展碳排放权交易业务的重点排放单位中的相关企业(以下简称重点排放企业)。该规定自2020年1月1日起施行,重点排放企业应当采用未来适用法应用该规定。

  本公司自2020年1月1日起执行该规定,比较财务报表不做调整,执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

  财政部于2020年6月19日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》(财会〔2020〕10号),自2020年6月19日起施行,允许企业对2020年1月1日至该规定施行日之间发生的相关租金减让进行调整。按照该规定,对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让,企业可以选择采用简化方法进行会计处理。

  本公司对于属于该规定适用范围的租金减让全部选择采用简化方法进行会计处理并对2020年1月1日至该规定施行日之间发生的相关租金减让根据该规定进行相应调整。

  本公司作为承租人采用简化方法处理相关租金减让冲减本期销售费用合计人民币1,154.87万元。

  5、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况。

  调整后数据详见本报告第十一节《财务报告》中“三、重要会计政策及会计估计”内“(四十六)重要会计政策和会计估计的变更”部分内容。

  6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海来伊份股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第七次会议(以下简称“本次会议”)于2021年4月27日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议的通知于2021年4月9日以邮件、电话等的方式向各位监事发出。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名,会议由监事姜振多先生主持。本次会议的召集、召开方式及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。

  选举姜振多先生为第四届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满为止。具体内容详见同日在上海证券交易所网站()披露的《关于选举第四届监事会监事会主席的公告》(公告编号:2021-022)。

  具体内容详见同日在上海证券交易所网站()披露的《2020年度监事会工作报告》。

  监事会认为:公司2020年年度报告及报告摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部制度的各项规定;该定期报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项要求,所包含的信息真实、准确、完整地反映了报告期内的经营情况和财务状况;在提出本意见前,未发现参与该定期报告编制和审议的相关人员有违反保密规定的行为。

  立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2020年度财务报表进行审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。具体内容详见同日在上海证券交易所网站()披露的《2020年年度报告》及其摘要。

  经审核,公司董事会编制和审核的公司2021年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  具体内容详见同日在上海证券交易所网站()披露的《2021年第一季度报告》、《2021年第一季度报告正文》。

  监事会认为:公司2020年度不进行利润分配符合公司实际情况,符合证券监管部门关于上市公司现金分红的相关规定以及公司章程的规定,具备合法性、合规性、合理性,有利于公司持续、稳定、健康发展,监事会同意该议案。

  具体内容详见同日在上海证券交易所网站()披露的《关于2020年度拟不进行利润分配的公告》(公告编号:2021-013)。

  监事会认为公司现有的内部控制制度符合相关法律、法规的规定和监管要求,在所有重大方面基本保持了与公司业务及管理相关的有效的内部控制,不存在重大缺陷。公司编制的内部控制评价报告真实、完整的反映了公司内部控制制度的建立、健全和执行情况。

  具体内容详见同日在上海证券交易所网站()披露的《2020年度内部控制评价报告》。

  8、审议通过了《关于2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案》

  监事会认为:公司制定的日常关联交易计划为公司开展正常经营管理所需要,该交易属于公司正常的经营业务活动,不违背国家相关法律法规和本公司章程的规定;公司与各关联方之间发生的关联交易,遵循市场经济规则,交易价格公允,未对公司独立性构成不利影响,没有损害公司、其他非关联股东及债权人的利益。

  具体内容详见同日在上海证券交易所网站()披露的《2018年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2021-019)。

  9、审议通过了《关于续聘2021年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

  同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021年度财务审计机构、内部控制审计机构,聘期均为一年。

  具体内容详见同日在上海证券交易所网站()披露的《关于续聘2021年度财务审计机构和内部控制审计机构的公告》(公告编号:2021-018)。

  具体内容详见同日在上海证券交易所网站()披露的《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2021-020)。

  表决结果:同意1票,反对0票,弃权0票。关联监事姜振多先生、张丽华女士回避表决,此议案仍需提请公司2020年年度股东大会审议。

  此议案仍需提请公司2020年年度股东大会审议,并以公司《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》生效为前提。待公司股东大会审议并通过上述议案及本议案后方可变更公司章程,并授权公司相关职能部门办理工商变更登记。具体内容详见同日在上海证券交易所网站()披露的《关于减少注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2021-021)。

  监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合《企业会计准则》及相关规定,符合公司实际情况,执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司和中小股东利益的情形,监事会同意公司本次会计政策变更。

  具体内容详见同日在上海证券交易所网站()披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2021-015)。

  监事薪酬依据公司《薪酬管理制度》、《绩效制度》以及《年终奖分配制度》等相关内部管理制度作为薪酬依据,公司会依据所处行业薪酬水平、及公司未来发展规模,结合公司的实际经营情况制定进行调整。

  表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票。因全体监事均为关联监事,一致同意将议案直接提交公司2020年年度股东大会审议。

  具体内容详见同日在上海证券交易所网站()披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-014)。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ●公司2020年度利润分配预案:拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

  上海来伊份股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月27日召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第七次会议,审议通过了《关于2020年度拟不进行利润分配的议案》,本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。具体情况公告如下:

  经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2020年末母公司未分配利润余额为154,737,113.37元。2020年度合并报表中归属于母公司股东的净利润为-65,195,382.69元。公司拟定2020年度不进行现金股利及股票股利分配,也不进行资本公积转增股本。

  鉴于公司2020年度合并报表归属于母公司股东的净利润为负,不满足《上海来伊份股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)第一百六十六条中规定的公司实施现金分红应当至少同时满足条件“公司该年度实现盈利,且该年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后的税后利润)、累计可分配利润均为正值”。根据《公司章程》、中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及相关规定,为保障公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,公司2020年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

  公司未分配利润主要用于满足日常经营需要,支持各项业务的开展以及流动资金需求,为公司持续稳健经营及发展提供保障,公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和监管部门的要求,从有利于公司发展和投资者回报的角度出发,综合考虑与利润分配相关的因素,致力于为股东创造长期的投资价值。

  公司于2021年4月27日召开第四届董事会第十一次会议,审议通过了《关于2020年度拟不进行利润分配的议案》。鉴于公司2020年度合并报表归属于母公司股东的净利润为负,不满足《公司章程》规定的现金分红条件,根据《上市公司监管指引第3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》的有关规定,公司董事会为保障公司持续稳定经营和全体股东长远利益,满足公司未来经营资金需求,公司拟定2020年度不进行现金股利及股票股利分配,也不进行资本公积转增股本。

  公司2020年度拟不进行利润分配的预案是鉴于公司2020年度合并报表归属于母公司股东的净利润为负,不满足《公司章程》规定的现金分红条件,根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》的有关规定所做出的决定,不存在损害公司股东(特别是中小股东)利益的情形,符合公司现行的利润分配政策及相关法律法规的规定。我们同意将此议案提交2020年度股东大会审议。

  公司于2021年4月27日召开第四届监事会第七次会议,审议通过了《关于2020年度拟不进行利润分配的议案》。公司2020年度利润分配预案符合公司实际情况,符合证券监管部门关于上市公司现金分红的相关规定以及公司章程的规定,具备合法性、合规性、合理性,有利于公司持续、稳定、健康发展,监事会同意该议案。

  本次利润分配预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议,敬请广大投资者注意投资风险。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海来伊份股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月27日第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第七次会议,审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见。

  通过选择适当的时机,阶段性投资安全性较高、流动性好、风险性较低、具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理类产品,提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的回报。

  公司及全资子(孙)公司使用闲置自有资金进行现金管理的单日最高余额不超过5亿元人民币,在上述额度内,资金可以滚动使用。上述进行现金管理额度不等于公司的实际的现金管理发生额,具体发生金额将视公司运营资金的实际需求来确定,最多不超过本次授予的额度。

  通过选择适当的时机,阶段性购买安全性较高、流动性好、风险性较低,具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理类产品,包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品、其他类理财产品(如公募基金产品、私募基金产品)等,单项产品期限最长不超过一年。

  投资额度期限自2020年年度股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会召开日止。购买的单项现金管理产品期限不超过一年,不得影响公司正常生产经营。

  董事会授权董事长在上述使用额度范围内,行使决策权及签署相关法律文件,并由公司管理层组织相关部门具体实施。

  公司使用闲置自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规,确保不影响公司日常运营和资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常需要,不会影响公司主营业务的正常开展。公司使用自有闲置资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,获得相应的投资收益,属于合理的经营手段,能为公司及股东谋取更多的投资回报。

  1、在确保不影响公司正常生产经营的基础上,根据公司闲置自有资金情况,针对现金管理类产品的安全性、期限和收益情况选择合适的投资标的。

  2、具体业务实施部门在购买相关产品前,充分考虑产品持有期内公司运营资金需求,评估现金管理产品的风险和公司自身的风险承受能力,根据自身的风险评估情况认购相应风险等级或更低风险等级的理财产品。

  3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

  4、内部审计部门按公司内控管理制度的规定,对购买产品的内部审批流程、风险情况等进行监督审查,确保资金链运营安全,符合公司内部资金管理要求。

  在保证资金流动性和安全性的前提下,公司使用部分自有闲置资金进行现金管理,有利于提高公司资金使用效率,能够获得一定的投资效益,且不会影响公司主营业务发展,也不存在损害股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益。且该事项的审议、决策程序符合国家法律、法规及《公司章程》的有关规定,同意公司使用闲置资金进行现金管理。

  公司使用闲置自有资金进行现金管理履行了必要审批程序,是在确保不影响公司生产经营和资金安全的前提下进行